公司财务制度及报销流程
导读：
公司财务制度是为了加强公司内部管理，保持工作规律，公司财务报销流程是需要理清项目、拟定初稿、上交初稿、组织会议等。公司财物报销原则是明确报销项目费、时间、地点等。
公司财务制度是为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，法律快车提醒您，公司财务报销流程如下：
1.理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。
2.拟定初稿。然后，财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿，流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写，大的项目和费用要分开写，不同的流程和签字人的要分开写。
3.上交初稿。拟定初稿以后，把初稿上交给公司负责人进行初审，公司负责人提出修改意见，特别报销各层面应签字的人要定下来，财务部及时进行修改和制定新稿。
4.组织会议。财务部制定好新稿后，由总经办组织各部门负责人进行讨论会议，对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见，财务部综合各部门意见后再制定出最终的报销制度和流程。
5.定稿签发。财务部定稿后，交给公司负责人审批签发，然后统计部门数量，把公司负责人签发的制度和流程复印，并发放给各部门负责人。
6.组织学习。不仅要把报销制度和流程发放给各部门，并且要组织全公司的人进行学习和宣导，让全公司的人都知晓并遵守，由各部门负责人和财务部来把关，让费用控制的理念深人每个员工的心。
1. 日常报销应遵循“实事求是、准确无误”的原则，明确原因、费用项目、时间、地点、金额、报销人、审批人。
2. 费用项目、报销标准和报销审批程序应符合企业制度的规定。
3. 报销人取得相应的报销单，且报销单上经办人、受理证明（审核人）、审批人的签字齐全。报销文件所附原始凭证应当是税务机关认可的合法、完整、有效的凭证。
4. 报销单的填写和原始凭证的粘贴应符合会计工作基本规范的要求。
财务制度是公司自己制定的。《公司法》第一章总则第一条为了规范公司(以下简称公司)的财务行为,加强财务管理和经济核算, 根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》, 结合公司实际经营情况,修订本制度。
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