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私募基金产品发行流程：
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编辑中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购，赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、保存基金财产管理业务活动的记录，账册，报表和其他相关资料等；
10、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编辑中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购，赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、保存基金财产管理业务活动的记录，账册，报表和其他相关资料等；
10、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
2023-01-27 06:10:50
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