上海证券交易所关于2005年上海城市建设债券上市交易的通知

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法律快车官方整理更新时间： 2019-04-03 11:10:41 人浏览

导读：

发布部门:上海证券交易所发布文号:各会员单位：经本所核准(上证债字(2005)60号)，2005年上海城市建设债券(以下简称“05沪建债”)定于2005年9月27日在本所上市交易。现将有关事项通知如下。一、“05沪建债”为实名制记帐式债券，发行总额30亿元，其中十年期品种20亿

发布部门: 上海证券交易所
发布文号:
各会员单位：
　　经本所核准(上证债字(2005)60号)，2005年上海城市建设债券(以下简称“05沪建债”)定于2005年9月27日在本所上市交易。现将有关事项通知如下。　　一、“05沪建债”为实名制记帐式债券，发行总额30亿元，其中十年期品种20亿元，票面年利率为4.98%；十五年期品种10亿元，票面年利率为5.18%。“05沪建债”按年付息，自2005年7月27日起计息，十年期品种2015年7月26日到期支付本金及最后一年利息，十五年期品种2020年7月26日到期支付本金及最后一年利息。“05沪建债”经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，信用等级为AAA级。
　　二、“05沪建债”以现券方式在本所上市交易，其中十年期品种债券简称为“05沪建(1)”，交易代码为“120511”，上市总额0.86585亿元。十五年期品种债券简称为“05沪建(2)”，交易代码为“120512”，上市总额0.3876亿元。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
　　三、“05沪建(1)”和“05沪建(2)”上市首日，行情显示该债券证券简称前冠以“N”以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
　　四、“05沪建(1)”和“05沪建(2)”按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后，只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。
　　五、各会员单位应当严格将自营和代理帐户分开管理，严禁会员单位挪用客户托管的现券，一经发现，本所将按会员管理暂行规定进行处罚。
上海证券交易所
二○○五年九月二十一日

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