股份制改组组建可行性研究报告
导读：
关于将 商厦改组为 商业股份
有限公司的可行性研究报告
为了进一步转换企业经营机制，增强企业活力，提高经济效益，由____商厦党政负责人及有关人员组成的 商业股份有限公司筹委会对改组的可行性进行了研究和预测。
一、公司名称和住址。改组后的名称为：_____省 市 商业股份有限公司，住址为________市 大道 号。
二、公司注册资本、股份类别、每股金额、股权结构。公司预计注册资本为 元，由国家股、社会个人股和职工个人股组成。其中国家资本金额 元人民币，占资本总额的___％，社会个人股本总额 元人民币，占资本总额 ％；职工个人股本总额 元人民币，占资本总额 %。每股人民币 元，每一手股票 元人民币，全部股份8353965股，其中国家股 股，占总额份的 %，社会个人股 股，占总股份的 ％，职工个人股、 股，占总股份的 ％。
三、资金投向、规模、建设周期与费用估算。发行 万元人民币的股票，计划用于三个方面：
① 补充流动资金，商厦于去年扩建新增经营范围后，年销售额预计增加 多万元，但资金方面除增加了部分临时贷款外，还有很大的缺口，所以要用 万元补充流动资金。② 改造老店堂增加服务功能，近期将企业现有占地 平方米的老店堂改造为集商场、宾馆、酒店、娱乐服务为一体的综合大楼，投资 万元（大部分用贷款），建设周期预计一年。③ 在 长江公路大桥头征购土地建设新网点，暂时投资 万元。
四、公司经营范围，发展方向及市场情况。
公司前身是 市 商厦，原是一家经营_________的专业商场，经过扩建， 年 月份改为开展综合经营的商业大厦，现有职工 人，营业面积 平方米，主要经营__________________________等，经营方式_____________。商厦位于 大道与市府路交叉的黄金地段，社会信誉好，经济效益高。近几年，综合经济指标一直处于省市同行业先进水平， 年商品销售额达 万元，实现利润 万元，是 市商业系统最大盈利企业。从 年 至 月份的经营状况看， 年的经济效益将比过去有大幅度的上升。随着 市开放开发战略的实现， 长江公路大桥的建成， 作为中心城市的辐射能力将会进一步增强，商品流通将更加发达，商业服务业发展前景可观，而我们这个企业又有着良好的经营基础和信誉优势，所以我们将乘势而上，把企业推上一个新台阶。初步的发展设想是；实行股份制后，筹集更多的资金用于企业发展和对外投资：一是近期内将商厦现在占地 平方米的老店堂改造为集商场、宾馆、酒店、娱乐服务为一体的综合大楼，把商厦建成“ 东南地区最大的商业中心”，二是在 长江公路大桥桥头和 新市区等地方建设新网点；三是到 和 等开发开放地区投资建设窗口，开辟外埠和沿海市场，并争取与外商合资兴建实业，逐步形成规模经营、集团优势。
五、经济效益预测情况。 年商厦在市场形势不好，企业扩建老店堂的情况下，仍然取得了可观的经济效益，完成销售额 万元，实现利润 万元。 年因扩建的 平方米的营业大厅已投人使用，新增了_____________________等经营范围，企业经济效益将有大幅度的上升，1至4月份已完成销售 万元，实现利润 万元，根据这样的发展势头，预计全年销售额可达 多万元，利润可达 万元以上，资金利润率为 ％，股本利润率为 ％，税后纯利 多万元，如按下列比例分解：公积金 %，预提 万元，公益金 %，预提 万元；董事会资金 %，预提 万元，红利基金 ％，预提 万元，按 股分红，则年红利率可达 ％。
六、原企业资产、负债、净资产、利润状况和分布情况。经 市资产评估事务所评估原企业全部资产总值 元，其中固定资产 元，流动资产 元，专项资产 元，负债 元。其中银行借款 元。企业净资产 元。近三年的效益情况是： 年实现利润 万元，上交所得税 万元，税后利润 万元， 年实现利润 万元，上交所得税 万元，税后利润 万元， 年实现利润 万元，上交所得税 万元，税后利润 万元。
市 商业股份有限公司筹备委员会（盖章）
______年_____月____日
附：
股份有限公司可行性研究报告的经济
效益测算表（表一至表三）
表一公司成立后三年主要经济效益指标预测表
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序号 |
项目 |
单位 |
第一年 |
第二年 |
第三年 |
合计 |
备注 |
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1 |
销售（营业收入）其中：出口总收人 |
万元 |
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2 |
销售税金
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万元 |
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3 |
销售成本 其中：出口总成本 |
万元
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4 |
实现利润 |
万元 |
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5 |
交纳所得税额 |
万元 |
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6 |
公司盈余（4一5) |
万元 |
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7 |
销售利润率（4÷1) |
％ |
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8 |
成本利润率（4÷3） |
％ |
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9 |
公司盈余占实现 利润比重(6÷4) |
％
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10 |
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