现代经济的飞速发展,让基金托管被越来越多的人了解,并且采用了这个办法管理一定的资金,但是仍然有很多人对基金托管还处于比较陌生的阶段,那么基金管理人是什么?基金托管人的主要职责是什么呢?下面就由法律快车的小编来为大家介绍有关于基金管理人和基金托管人的主要职责吧!

基金管理人和基金托管人的主要职责   

  一、基金管理人的主要职责

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  2、办理基金备案手续;

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益;

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  6、编制基金季度、半年度和年度报告;

  7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

  9、召集基金份额持有人大会;

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。

  二、基金托管人的主要职责

  1、安全保管基金的全部资产;

  2、执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;

  3、监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;

  4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;

  5、保存基金的会计帐册、记录15年以上;

  6、出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;

  7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

  三、基金托管人的资格条件

  1、设有专门的基金托管部;

  2、实收资本不少于80亿元;

  3、有足够的熟悉托管业务的专职人员;

  4、具备安全保管基金全部资产的条件;

  5、具备安全、高效的清算、交割能力。

  以上就是法律快车小编为大家收集整理的有关于基金管理人和基金托管人的主要职责,以及设立的条件。相信大家看了以上内容对基金托管方面的知识有了更加详细的了解,值得注意的是基金托管人只在合同约定的范围内进行管理。如果想进行更加详细的了解,可以考虑咨询有关的专业人士,希望以上内容对您有所帮助!