上市可转换债券-配售与上网定价结合
导读:
上市可转换债券-配售与上网定价结合
上市公司发行可转换债券对股权登记日股东(亦即老股东)优先配售的方式,与配股和增发新股一样,是上市公司在融资方式的一种,与配股缴款、增发新股的操作有相类似的地方。此外,还可同时向证券投资基金定向发售和上网定价发行。
例如鞍钢转债采用向鞍钢新轧A股股东优先配售、向证券投资基金定向发售和上网定价发行方式。
上市公司发行可转换债券,投资者申购操作应以公司发布公告为准。
配售流程
1.配售权登记日(T日):确定可以享有本次可转债配售的股东;
2.配售缴款日(T+1日):配售缴款期仅为1天,一般在股权登记日后的第二个交易日。
配售规则
配售对象
配售权登记日登记在册的股东。
配售价格
人民币100元
配售单位
认购单位为1手(即10张,每张面值100元)。
配售比例
● 以截止配售权登记日收市后登记持有的股份数,按每股A股股票配售*元可转债的比例进行配售。优先配售采取取整的办法,实际配售量以1000元为单位,凡按照配售比例计算出配售量不足仟元的部分,视为投资者放弃。(如鞍钢转债)
● 按每100股可认购**张的比例计算,以四舍五入原则取整为1手的整数倍。(如机场转债)
社会公众股股东可配售的转债手数计算公式为:
可配售可转债手数=股权登记日收市后持有股数×**/1000(四舍五入取整)
配售申报
每个股票帐户的认购数量不得低于1手(10张),超过1手的必须为1手(10张)的整数倍。
缴款时间
配售缴款期仅为1天,一般在配售权登记日后的第二个交易日。
缴款地点
具有配售权的社会公众股股东在规定的缴款期间,办理认购缴款手续。
认购办法
投资者认购转债时,可根据自己的意愿决定认购可配售转债的全部或部分,但每个帐户中认购额不得超过规定的限额。
配售名称
与代码
深市:名称为“**配债”,代码为128***(如鞍钢配债128898)
沪市:名称为“**配债”,代码为7*****(如机场配债700009)
注意事项
1.不同公司对社会发行可转换债券的方式多样,对不同的投资者(如机构投资者、个人投资者、股东)发行方式和内容又不一样,因此,投资者应当注意招募说明书的内容;
2.无论是上网定价方式还是配售方式,投资者申购数量必须是每个股票帐户的认购数量不得低于1手(10张),超过1手的必须为1手(10张)的整数倍;不足1手的视投资者自动弃权处理;
3.上网定价方式或配售方式的缴款时间很短,只有一天,逾期未缴视为自动放弃认购或配售权,因此,投资者必须注意缴款时间。
4.上网定价方式的申购应注意每个帐户只能申购一次,重复申购为无效申购。配售申报允许多次申报。
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