商业银行办理资金清算程序
导读:
商业银行办理资金清算程序
一、代理财政集中支付清算银行指定一家承办行直接与国库办理资金清算,承办行固定1-2名人员前来国库办理清算业务,该人员须在人民银行成都分行营管部会计国库处备案。
二、代理银行在办理支付的当日,将实际支付的资金分别按资金性质、预算单位、预算科目汇总填制申请划款凭证,附实际支付清单,在规定的时间内送国库专柜办理。
三、代理银行提供的申请划款凭证有下列情况之一的,国库一律拒绝清算:
(一)凭证要素不全的;
(二)擅自涂改的;
(三)帐号、户名有误的;
(四)大小写金额不符的;
(五)小写金额前无人民币符号“¥”的;
(六)大写金额前无“人民币”字样的;
(七)前后联次填写内容不一致的;
(八)清算金额超过库存余额的;
(九)未加盖印鉴或所盖印鉴与预留印鉴不符的;
(十)代理银行申请划款的金额与其附件的金额不一致的;
(十一)财政直接支付申请划款金额超出《财政直接支付汇总清算额度通知单》的累计额度的;
(十二)财政授权支付申请划款金额超出《财政授权支付汇总清算额度通知单》的累计额度的;
(十三)代理银行申请划款的金额与财政支付中心网上信息不一致的。
四、国库经办人员对代理银行提交的申请划款凭证及附件审核无误后,相互在资料交接登记簿上签章确认。
五、依据:
(一)《中华人民共和国人民银行法》
(二)《中华人民共和国国家金库条例》
(三)《中华人民共和国国家金库条例实施细则》
(四)《中国人民银行行政许可实施办法》(中国人民银行令[2001]第3号)
(五)《中华人民共和国行政许可法》
(六)《中华人民共和国预算法》
(七)《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)
(八)《成都市市级财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》
(九)《成都市市级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算暂行办法》
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
相关知识推荐
[摘要]司法实践中,很多客户与银行之间看似平等,事实上却处于弱势地位,其正当利益因法律建构的欠缺而受到侵害,其中商业银行抵销权就是一例。本文通过对抵销权基础理论
近来,美国银行业再次上演新一轮倒闭潮。拥有近百万中小企业客户、具有百年历史的全美最大的中小企业贷款机构CITGroupInc.(简称CIT),因陷入财政困难多时
商业银行中间业务广义上讲“是指不构成商业银行表内资产、表内负债,形成银行非利息收入的业务”(2001年7月4日人民银行颁布《商业银行中间业务暂行规定》)。它包括
物业管理公司聘请的法律顾问的职责范围包括:法律咨询;商业谈判;对重大经营决策提出法律意见;起草、审核规章与合同;办理工商登记;代理诉讼和非诉活动;聘任董事会秘书
诉讼期间单位被吊销营业执照后关闭跑路的,劳动者可要求用人单位和其出资人、开办单位或者主管部门承担相应的的责任。当事人可以申请变更主体,仲裁委委员、人民法院也可依
公司不在收入证明上盖章的,劳动者可以搜集其他证据证明收入,比如:1、到地税局打印的个人完税证明;2、社保缴纳证明;3、到银行打印的工资发放明细;4、工资条;5、
公司不给员工的收入证明盖章的,员工可以提交以下证据来进行证明:1、到地税局打印个人完税证明;2、带身份证到社保局自助机上打印社保缴纳证明;3、到银行打印工资发放
董事会的召开形式主要包括:1、定期召开。董事会每年度至少召开两次会议;2、临时召开。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会
公司法集团董事会的规定包括以下方面的内容:1、董事会的设立;2、董事会的组成人员;3、董事任期;4、董事会职权;5、董事会会议的召集与主持;6、董事会的议事方式